投资组合量化优化, 基于金融工程模型,满足仓位及多、空头寸边界限制的投资组合优化计算与分析. 基于历史和用户定义参数的金融市场压力测试.投资风险量化计算及业绩评估, 股票、债券、期货、外汇、黄金、基金及投资性房产等金融产品的风险量化计算.

大连万利迪思科技有限公司的Finnalytics™系列金融分析引擎为投资人提供满足仓位及多、空头寸边界限制的投资组合优化配置计算、投资组合风险评估及压力测试等金融分析和计算等服务。

随着中国经济结构调整,利率市场化,人民币浮动汇率改革和人民币国际化、多个经济带及各类自贸区推进新型行政管理体系等改革步伐的加快,中国经济的机遇与挑战都相应增加。高杠杆、高风险高回报式的投资策略已不能适应日渐复杂的市场,作为理性的投资人,如何更好的管理和配置多元化的投资,以尽可能低的投资风险取得稳健收益是投资人应该追求的目标。

资产管理的核心实质是风险管理,对于任何投资策略,及时准确把握各金融产品及现有资产的投资风险都是有效掌控投资收益的前提;而针对不同投资策略构建相应的最优投资组合则是降低投资风险的必然选择。万利迪思的投资优化引擎Finnalytics Optimiser™, 压力测试引擎Finnalytics Stress™ 和资产管理平台Finnalytics Manager™等产品助您在投资成功之路上愈快愈稳。

业务范围

投资风险量化计算及业绩评估
针对股票、债券、期货、外汇、黄金、基金及投资性房产等投资标的物的多层级复合模型风险量化计算

投资组合优化配置
满足仓位及多、空头寸边界限制的投资组合优化配置量化计算与多模型分析

投资策略优化与分析 投资组合压力测试
基于历史数据及用户定义参数的多模型多维度压力测试 其他金融工程量化计算及数据。

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